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期 ： 1 1 / 2 8 4 3 . 0 4 % 立 即 购 买 我 要 定 投 热 销 基 金 全 部 基 金 指 数 基 金 股 票 基 金 货 币 基 金 混 合 基 金 E T F F O F 债 券 基 金 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 / 7 日 化 收 益 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 3 1 5 2 . 3 3 1 5 0 . 4 6 % 2 7 . 5 2 % 4 1 . 9 7 % 1 3 3 . 1 5 % R 4 定 投 泰 康 新 机 遇 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 0 7 1 . 6 7 7 7 0 . 1 7 % 1 9 . 6 3 % 1 1 . 9 5 % 7 0 . 5 1 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 0 5 2 1 . 7 0 5 2 0 . 1 6 % 4 . 3 3 % 2 . 3 5 % 7 0 . 5 2 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 3 8 5 1 . 7 3 8 5 0 . 7 2 % 1 6 . 2 7 % 1 5 . 6 1 % 7 3 . 4 2 % R 3 定 投 泰 康 策 略 优 选 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 9 2 1 5 2 . 3 2 7 6 0 . 3 7 % 2 1 . 8 9 % 1 9 . 6 4 % 1 4 4 . 1 6 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 3 0 9 1 . 6 3 0 9 0 . 1 0 % 6 . 5 5 % 4 . 4 0 % 6 3 . 0 9 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 精 选 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 5 2 1 1 . 6 7 8 1 0 . 0 3 % 4 3 . 0 4 % 3 7 . 0 1 % 7 1 . 7 7 % R 3 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 9 2 % 4 . 6 7 % 4 . 0 8 % 4 1 . 7 5 % R 2 定 投 泰 康 稳 健 增 利 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 5 6 0 1 . 4 5 6 0 0 . 0 8 % 3 . 2 8 % 2 . 0 8 % 4 5 . 6 0 % R 2 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 每 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 薪 意 保 A 类 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 7 9 4 1 . 0 3 4 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 B 类 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 3 4 5 2 1 . 2 7 7 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 C 类 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 7 9 4 1 . 0 3 4 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 E 类 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 7 9 4 1 . 0 3 4 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 A 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 1 9 3 7 1 . 0 7 9 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 B 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 5 9 5 1 . 3 2 2 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 E 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 3 4 8 1 . 2 3 4 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 C 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 2 5 9 5 1 . 3 2 2 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 D 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 1 9 3 7 1 . 0 7 9 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 D 类 R 1 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 港 股 通 大 消 费 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 0 8 1 . 1 4 0 8 0 . 0 5 % 2 1 . 1 2 % 2 2 . 0 9 % 1 4 . 6 0 % R 4 定 投 泰 康 港 股 通 大 消 费 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 1 1 7 1 . 1 1 1 7 0 . 0 5 % 2 0 . 7 8 % 2 1 . 7 9 % 1 1 . 6 8 % R 4 定 投 泰 康 香 港 银 行 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 4 5 0 1 . 6 4 5 0 0 . 4 0 % 4 4 . 0 6 % 3 1 . 7 3 % 6 4 . 6 2 % R 4 定 投 泰 康 香 港 银 行 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 1 1 9 1 . 6 1 1 9 0 . 4 1 % 4 3 . 5 0 % 3 1 . 2 6 % 6 1 . 3 0 % R 4 定 投 泰 康 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 1 9 5 1 . 1 1 9 5 0 . 2 3 % 1 8 . 4 3 % 1 6 . 4 9 % 1 1 . 9 5 % R 3 定 投 泰 康 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 5 6 1 . 0 9 5 6 0 . 2 4 % 1 7 . 9 5 % 1 6 . 0 7 % 9 . 5 6 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 2 2 3 1 . 1 2 2 3 1 . 0 7 % 2 2 . 6 8 % 2 3 . 0 5 % 1 2 . 1 5 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 1 4 1 1 . 1 1 4 1 1 . 0 8 % 2 2 . 6 3 % 2 3 . 0 1 % 1 1 . 3 3 % R 3 定 投 泰 康 中 证 科 创 创 业 5 0 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 7 1 0 1 . 4 7 1 0 0 . 5 7 % 5 0 . 9 6 % 5 0 . 2 1 % 4 6 . 3 1 % R 3 定 投 泰 康 中 证 科 创 创 业 5 0 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 5 6 6 1 . 4 5 6 6 0 . 5 7 % 5 0 . 3 7 % 4 9 . 6 7 % 4 4 . 8 8 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 指 数 增 强 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 0 5 1 . 3 1 0 5 0 . 7 7 % 2 7 . 7 4 % 2 5 . 9 6 % 3 1 . 1 4 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 指 数 增 强 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 9 8 5 1 . 2 9 8 5 0 . 7 6 % 2 7 . 2 2 % 2 5 . 5 0 % 2 9 . 9 4 % R 3 定 投 泰 康 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 2 9 9 1 . 3 2 9 9 0 . 8 7 % 2 9 . 3 0 % 2 7 . 4 9 % 3 2 . 9 2 % R 3 定 投 泰 康 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 8 8 1 . 3 1 8 8 0 . 8 7 % 2 8 . 7 8 % 2 7 . 0 3 % 3 1 . 8 1 % R 3 定 投 泰 康 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 5 9 1 . 0 3 5 9 0 . 0 0 % 1 . 6 8 % 1 . 1 8 % 3 . 5 7 % R 1 定 投 泰 康 医 疗 健 康 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 0 5 1 . 0 5 0 5 0 . 2 6 % 4 . 3 3 % 6 . 9 9 % 5 . 3 6 % R 4 定 投 泰 康 医 疗 健 康 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 3 2 1 . 0 4 3 2 0 . 2 6 % 3 . 9 1 % 6 . 6 0 % 4 . 6 2 % R 4 定 投 泰 康 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 0 2 1 . 0 3 5 3 0 . 0 2 % 1 . 9 2 % 0 . 6 6 % 3 . 5 3 % R 2 定 投 泰 康 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 3 2 1 . 0 3 3 2 0 . 0 3 % 1 . 7 9 % 0 . 5 6 % 3 . 3 1 % R 2 定 投 泰 康 红 利 低 波 E T F 联 接 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 3 7 1 . 1 0 2 3 0 . 1 4 % 1 0 . 2 5 % 1 0 . 2 5 % 1 0 . 2 5 % R 3 定 投 泰 康 红 利 低 波 E T F 联 接 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 2 3 1 . 1 0 0 9 0 . 1 3 % 1 0 . 1 1 % 1 0 . 1 1 % 1 0 . 1 1 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 6 5 1 . 1 5 5 1 0 . 4 3 % 2 0 . 8 5 % 1 9 . 6 8 % 1 5 . 6 5 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 4 0 1 . 1 5 2 6 0 . 4 3 % 2 0 . 6 2 % 1 9 . 4 7 % 1 5 . 4 0 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 Y 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 1 9 1 . 1 6 0 5 0 . 4 3 % 1 9 . 3 2 % 1 9 . 6 8 % 1 9 . 3 2 % R 3 定 投 泰 康 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 4 0 1 . 0 0 4 0 0 . 0 4 % 0 . 3 9 % 0 . 3 9 % 0 . 3 9 % R 2 定 投 泰 康 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 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票 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 2 1 7 0 . 9 2 1 7 0 . 4 6 % 9 . 8 7 % 1 0 . 5 6 % 9 . 2 3 % R 4 定 投 泰 康 半 导 体 量 化 选 股 股 票 发 起 式 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 0 9 1 5 2 . 0 9 1 5 1 . 2 8 % 5 3 . 9 8 % 4 4 . 8 9 % 1 1 0 . 6 5 % R 4 定 投 泰 康 半 导 体 量 化 选 股 股 票 发 起 式 C 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 0 7 8 6 2 . 0 7 8 6 1 . 2 8 % 5 3 . 3 7 % 4 4 . 3 7 % 1 0 9 . 3 5 % R 4 定 投 泰 康 资 源 精 选 股 票 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 8 1 1 . 3 1 8 1 1 . 4 8 % 3 0 . 9 8 % 3 0 . 9 8 % 3 0 . 9 8 % R 4 定 投 泰 康 资 源 精 选 股 票 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 2 4 1 . 3 1 2 4 1 . 4 8 % 3 0 . 4 2 % 3 0 . 4 2 % 3 0 . 4 2 % R 4 定 投 泰 康 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 3 1 5 2 . 3 3 1 5 0 . 4 6 % 2 7 . 5 2 % 4 1 . 9 7 % 1 3 3 . 1 5 % R 4 定 投 泰 康 新 机 遇 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 0 7 1 . 6 7 7 7 0 . 1 7 % 1 9 . 6 3 % 1 1 . 9 5 % 7 0 . 5 1 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 0 5 2 1 . 7 0 5 2 0 . 1 6 % 4 . 3 3 % 2 . 3 5 % 7 0 . 5 2 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 9 1 6 1 . 6 9 1 6 0 . 1 6 % 4 . 0 3 % 2 . 0 8 % 6 . 5 7 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 3 8 5 1 . 7 3 8 5 0 . 7 2 % 1 6 . 2 7 % 1 5 . 6 1 % 7 3 . 4 2 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 9 7 7 1 . 6 9 7 7 0 . 7 2 % 1 5 . 6 9 % 1 5 . 0 7 % 6 9 . 3 5 % R 3 定 投 泰 康 策 略 优 选 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 9 2 1 5 2 . 3 2 7 6 0 . 3 7 % 2 1 . 8 9 % 1 9 . 6 4 % 1 4 4 . 1 6 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 价 值 优 选 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 9 7 6 1 . 7 9 7 6 0 . 0 8 % 5 1 . 2 4 % 4 6 . 7 5 % 7 9 . 7 6 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 3 0 9 1 . 6 3 0 9 0 . 1 0 % 6 . 5 5 % 4 . 4 0 % 6 3 . 0 9 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 2 0 1 1 . 6 2 0 1 0 . 0 9 % 6 . 2 2 % 4 . 1 1 % 8 . 8 6 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 A 类 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 1 3 4 1 . 6 1 3 4 0 . 4 7 % 1 1 . 9 5 % 1 3 . 5 7 % 6 1 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 C 类 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 7 7 0 1 . 5 7 7 0 0 . 4 7 % 1 1 . 5 0 % 1 3 . 1 6 % 5 7 . 7 0 % R 3 定 投 泰 康 安 泰 回 报 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 6 7 0 1 . 5 6 7 0 0 . 0 6 % 3 . 2 4 % 1 . 8 2 % 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% R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 5 3 2 1 . 2 5 3 2 0 . 9 0 % 4 2 . 3 4 % 4 0 . 9 5 % 2 5 . 0 4 % R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 2 0 5 1 . 2 2 0 5 0 . 8 9 % 4 1 . 6 4 % 4 0 . 3 2 % 2 1 . 7 9 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 6 9 7 6 0 . 6 9 7 6 0 . 1 9 % 9 . 9 3 % 5 . 9 2 % 3 0 . 2 6 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 6 8 0 6 0 . 6 8 0 6 0 . 1 8 % 9 . 3 9 % 5 . 4 4 % 3 1 . 9 6 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 4 2 1 1 . 3 4 2 1 0 . 3 6 % 2 2 . 1 9 % 1 9 . 6 9 % 3 4 . 0 0 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 0 9 7 1 . 3 0 9 7 0 . 3 6 % 2 1 . 5 8 % 1 9 . 1 5 % 3 0 . 7 6 % R 3 定 投 泰 康 合 润 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 2 9 1 . 1 0 2 9 0 . 2 1 % 4 . 1 7 % 3 . 2 4 % 1 0 . 2 9 % R 3 定 投 泰 康 合 润 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 2 5 1 . 0 7 2 5 0 . 2 0 % 3 . 5 3 % 2 . 6 7 % 7 . 2 5 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 6 9 8 1 . 0 6 9 8 0 . 0 3 % 1 . 2 8 % 1 . 2 9 % 6 . 9 8 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 C 2 0 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持 有 混 合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 9 1 0 1 . 0 9 1 0 0 . 0 5 % 7 . 6 7 % 6 . 2 2 % 9 . 1 0 % R 3 定 投 泰 康 养 老 目 标 日 期 2 0 4 0 三 年 持 有 混 合 发 起 （ F O F ） 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 9 3 3 1 . 0 9 3 3 0 . 1 1 % 1 2 . 4 1 % 1 0 . 8 9 % 9 . 3 3 % R 3 定 投 泰 康 年 年 红 纯 债 一 年 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 9 5 1 . 3 9 7 5 0 . 0 0 % 1 . 4 4 % 0 . 3 3 % 4 5 . 8 5 % R 2 定 投 泰 康 安 惠 纯 债 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 1 6 3 1 . 3 4 3 1 0 . 0 2 % 2 . 2 9 % 1 . 6 2 % 3 7 . 2 2 % R 2 定 投 泰 康 安 惠 纯 债 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 0 3 9 1 . 2 5 0 4 0 . 0 2 % 1 . 9 8 % 1 . 3 5 % 2 1 . 7 8 % R 2 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 9 2 % 4 . 6 7 % 4 . 0 8 % 4 1 . 7 5 % R 2 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 0 8 4 1 . 4 0 8 4 0 . 9 2 % 4 . 3 6 % 3 . 8 0 % 7 . 7 6 % R 2 定 投 泰 康 瑞 坤 纯 债 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 8 0 0 1 . 2 8 0 0 0 . 0 6 % 1 . 3 3 % 0 . 6 9 % 4 . 6 1 % R 2 定 投 泰 康 瑞 坤 纯 债 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 7 7 3 1 . 3 2 6 4 0 . 0 5 % 1 . 2 3 % 0 . 7 8 % 3 3 . 3 0 % R 2 定 投 泰 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8 0 . 0 9 % 1 . 5 6 % 1 . 5 6 % 1 . 5 6 % R 3 定 投 泰 康 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 7 2 5 0 . 9 7 2 5 0 . 0 9 % 1 . 5 9 % 1 . 5 9 % 1 . 5 9 % R 3 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 蓝 筹 优 势 股 票 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 2 6 6 1 . 0 2 6 6 0 . 2 2 % 7 . 9 8 % 4 . 9 7 % 2 . 6 6 % R 3 定 投 泰 康 研 究 精 选 股 票 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 3 5 5 1 . 2 3 5 5 0 . 6 6 % 6 8 . 8 5 % 5 4 . 7 9 % 2 1 . 8 7 % R 3 定 投 泰 康 研 究 精 选 股 票 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 1 1 7 1 . 2 1 1 7 0 . 6 6 % 6 8 . 0 3 % 5 4 . 1 0 % 1 9 . 5 2 % R 3 定 投 泰 康 医 疗 健 康 股 票 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 3 8 9 0 . 9 3 8 9 0 . 4 6 % 9 . 4 1 % 1 0 . 1 4 % 7 . 5 3 % R 4 定 投 泰 康 医 疗 健 康 股 票 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 2 1 7 0 . 9 2 1 7 0 . 4 6 % 9 . 8 7 % 1 0 . 5 6 % 9 . 2 3 % R 4 定 投 泰 康 半 导 体 量 化 选 股 股 票 发 起 式 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 0 9 1 5 2 . 0 9 1 5 1 . 2 8 % 5 3 . 9 8 % 4 4 . 8 9 % 1 1 0 . 6 5 % R 4 定 投 泰 康 半 导 体 量 化 选 股 股 票 发 起 式 C 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 0 7 8 6 2 . 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长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 发 起 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 3 1 5 2 . 3 3 1 5 0 . 4 6 % 2 7 . 5 2 % 4 1 . 9 7 % 1 3 3 . 1 5 % R 4 定 投 泰 康 新 机 遇 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 0 7 1 . 6 7 7 7 0 . 1 7 % 1 9 . 6 3 % 1 1 . 9 5 % 7 0 . 5 1 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 0 5 2 1 . 7 0 5 2 0 . 1 6 % 4 . 3 3 % 2 . 3 5 % 7 0 . 5 2 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 9 1 6 1 . 6 9 1 6 0 . 1 6 % 4 . 0 3 % 2 . 0 8 % 6 . 5 7 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 3 8 5 1 . 7 3 8 5 0 . 7 2 % 1 6 . 2 7 % 1 5 . 6 1 % 7 3 . 4 2 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 9 7 7 1 . 6 9 7 7 0 . 7 2 % 1 5 . 6 9 % 1 5 . 0 7 % 6 9 . 3 5 % R 3 定 投 泰 康 策 略 优 选 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 9 2 1 5 2 . 3 2 7 6 0 . 3 7 % 2 1 . 8 9 % 1 9 . 6 4 % 1 4 4 . 1 6 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 价 值 优 选 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 9 7 6 1 . 7 9 7 6 0 . 0 8 % 5 1 . 2 4 % 4 6 . 7 5 % 7 9 . 7 6 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 3 0 9 1 . 6 3 0 9 0 . 1 0 % 6 . 5 5 % 4 . 4 0 % 6 3 . 0 9 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 2 0 1 1 . 6 2 0 1 0 . 0 9 % 6 . 2 2 % 4 . 1 1 % 8 . 8 6 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 A 类 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 1 3 4 1 . 6 1 3 4 0 . 4 7 % 1 1 . 9 5 % 1 3 . 5 7 % 6 1 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 C 类 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 7 7 0 1 . 5 7 7 0 0 . 4 7 % 1 1 . 5 0 % 1 3 . 1 6 % 5 7 . 7 0 % R 3 定 投 泰 康 安 泰 回 报 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 6 7 0 1 . 5 6 7 0 0 . 0 6 % 3 . 2 4 % 1 . 8 2 % 5 6 . 7 0 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 精 选 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 5 2 1 1 . 6 7 8 1 0 . 0 3 % 4 3 . 0 4 % 3 7 . 0 1 % 7 1 . 7 7 % R 3 定 投 泰 康 金 泰 3 月 定 开 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 4 5 0 1 . 4 4 5 0 0 . 1 4 % 4 . 4 6 % 3 . 5 0 % 4 4 . 5 0 % R 3 定 投 泰 康 恒 泰 回 报 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 2 7 3 1 . 4 6 5 3 0 . 1 0 % 8 . 4 4 % 7 . 4 0 % 5 3 . 0 5 % R 3 定 投 泰 康 恒 泰 回 报 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 7 1 7 1 . 5 2 5 0 0 . 1 0 % 8 . 3 3 % 7 . 3 0 % 5 9 . 0 8 % R 3 定 投 泰 康 景 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 6 3 9 1 . 7 6 3 9 0 . 1 4 % 6 . 0 7 % 4 . 4 0 % 7 6 . 3 7 % R 3 定 投 泰 康 景 泰 回 报 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 2 8 8 1 . 7 2 8 8 0 . 1 4 % 5 . 7 6 % 4 . 1 2 % 7 2 . 8 6 % R 3 定 投 泰 康 颐 年 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 8 1 2 1 . 3 8 1 2 0 . 1 2 % 4 . 2 7 % 2 . 9 3 % 3 8 . 0 2 % R 3 定 投 泰 康 颐 年 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 4 7 5 1 . 3 4 7 5 0 . 1 2 % 3 . 9 5 % 2 . 6 5 % 3 4 . 6 7 % R 3 定 投 泰 康 颐 享 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 5 0 6 2 1 . 5 0 6 2 0 . 3 1 % 1 2 . 3 5 % 1 0 . 6 8 % 5 0 . 6 0 % R 3 定 投 泰 康 颐 享 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 7 1 1 1 . 4 7 1 1 0 . 3 1 % 1 2 . 0 2 % 1 0 . 3 8 % 4 7 . 1 0 % R 3 定 投 泰 康 弘 实 3 月 定 开 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 2 1 7 1 . 7 6 4 3 2 . 8 6 % 2 6 . 4 6 % 1 9 . 6 0 % 7 5 . 8 7 % R 3 定 投 泰 康 产 业 升 级 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 6 2 5 2 . 5 3 2 7 0 . 8 6 % 4 4 . 9 2 % 4 3 . 3 6 % 1 5 8 . 2 2 % R 3 定 投 泰 康 产 业 升 级 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 2 7 4 9 2 . 4 4 2 9 0 . 8 6 % 4 4 . 2 1 % 4 2 . 7 2 % 1 4 8 . 6 5 % R 3 定 投 泰 康 招 泰 尊 享 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 6 4 5 1 . 1 6 4 5 0 . 0 7 % 4 . 3 4 % 2 . 1 0 % 1 6 . 5 5 % R 3 定 投 泰 康 招 泰 尊 享 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 5 4 1 . 1 4 5 4 0 . 0 7 % 4 . 0 2 % 1 . 8 1 % 1 4 . 6 4 % R 3 定 投 泰 康 申 润 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 9 0 1 . 1 3 9 0 0 . 3 0 % 4 . 3 4 % 3 . 0 5 % 1 3 . 9 0 % R 3 定 投 泰 康 申 润 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 3 4 1 . 1 0 3 4 0 . 3 0 % 3 . 7 2 % 2 . 4 9 % 1 0 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 科 技 创 新 一 年 定 开 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 6 7 7 1 . 2 6 7 7 2 . 6 6 % 4 0 . 9 3 % 3 9 . 2 5 % 2 6 . 3 3 % R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 5 3 2 1 . 2 5 3 2 0 . 9 0 % 4 2 . 3 4 % 4 0 . 9 5 % 2 5 . 0 4 % R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 2 0 5 1 . 2 2 0 5 0 . 8 9 % 4 1 . 6 4 % 4 0 . 3 2 % 2 1 . 7 9 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 6 9 7 6 0 . 6 9 7 6 0 . 1 9 % 9 . 9 3 % 5 . 9 2 % 3 0 . 2 6 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 6 8 0 6 0 . 6 8 0 6 0 . 1 8 % 9 . 3 9 % 5 . 4 4 % 3 1 . 9 6 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 4 2 1 1 . 3 4 2 1 0 . 3 6 % 2 2 . 1 9 % 1 9 . 6 9 % 3 4 . 0 0 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 0 9 7 1 . 3 0 9 7 0 . 3 6 % 2 1 . 5 8 % 1 9 . 1 5 % 3 0 . 7 6 % R 3 定 投 泰 康 合 润 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 2 9 1 . 1 0 2 9 0 . 2 1 % 4 . 1 7 % 3 . 2 4 % 1 0 . 2 9 % R 3 定 投 泰 康 合 润 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 2 5 1 . 0 7 2 5 0 . 2 0 % 3 . 5 3 % 2 . 6 7 % 7 . 2 5 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 6 9 8 1 . 0 6 9 8 0 . 0 3 % 1 . 2 8 % 1 . 2 9 % 6 . 9 8 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 0 6 1 . 0 5 0 6 0 . 0 3 % 0 . 8 8 % 0 . 9 3 % 5 . 0 6 % R 3 定 投 泰 康 优 势 精 选 三 年 持 有 期 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 1 3 5 1 . 1 1 3 5 0 . 8 3 % 4 4 . 2 0 % 4 2 . 6 6 % 1 1 . 2 9 % R 3 定 投 泰 康 鼎 泰 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 9 2 1 . 0 4 9 2 0 . 0 9 % 3 . 2 8 % 1 . 4 3 % 4 . 9 4 % R 3 定 投 泰 康 鼎 泰 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 2 8 1 . 0 3 2 8 0 . 0 9 % 2 . 8 7 % 1 . 0 7 % 3 . 3 0 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 3 4 1 . 0 8 3 4 0 . 1 3 % 2 . 1 3 % 0 . 9 8 % 8 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 2 0 1 . 0 7 2 0 0 . 1 3 % 1 . 8 3 % 0 . 7 0 % 7 . 2 0 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 D 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 3 4 1 . 0 8 3 4 0 . 1 3 % 0 . 7 3 % 0 . 7 3 % 0 . 7 3 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 E 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 1 9 1 . 0 7 1 9 0 . 1 3 % 0 . 8 0 % 0 . 7 0 % 0 . 8 0 % R 3 定 投 泰 康 新 锐 成 长 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 4 5 9 1 . 3 4 5 9 0 . 8 5 % 5 6 . 4 5 % 5 9 . 1 8 % 3 4 . 5 9 % R 3 定 投 泰 康 新 锐 成 长 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 1 4 7 1 . 3 1 4 7 0 . 8 6 % 5 5 . 2 4 % 5 8 . 0 7 % 3 1 . 4 7 % R 3 定 投 泰 康 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 发 起 C 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 0 1 1 2 . 3 0 1 1 0 . 4 5 % 2 6 . 8 8 % 4 1 . 3 4 % 1 3 0 . 1 1 % R 4 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 沪 深 3 0 0 E T F 泰 康 2 0 2 5 1 1 2 8 5 . 2 0 8 1 1 . 2 6 8 7 0 . 2 5 % 1 9 . 8 7 % 1 7 . 8 4 % 2 6 . 8 9 % R 3 定 投 中 证 5 0 0 E T F 泰 康 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 8 2 0 7 1 . 1 9 3 9 1 . 1 4 % 2 3 . 9 3 % 2 4 . 7 2 % 1 9 . 3 7 % R 3 定 投 智 能 车 E T F 泰 康 2 0 2 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合 ( F O F ) A 2 0 2 5 1 1 2 6 0 . 9 8 0 5 0 . 9 8 0 5 0 . 1 3 % 1 2 . 4 0 % 1 0 . 9 2 % 1 . 9 5 % R 3 定 投 泰 康 福 泰 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 8 2 6 1 . 0 8 2 6 0 . 1 3 % 1 2 . 8 8 % 1 1 . 3 3 % 8 . 2 6 % R 3 定 投 泰 康 福 泽 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 2 0 2 5 1 1 2 6 0 . 8 6 6 4 0 . 8 6 6 4 0 . 2 8 % 1 5 . 7 7 % 1 4 . 0 8 % 1 3 . 3 6 % R 3 定 投 泰 康 福 泽 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 5 5 4 1 . 0 5 5 4 0 . 2 9 % 1 6 . 3 0 % 1 4 . 5 4 % 5 . 5 4 % R 3 定 投 泰 康 福 安 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 4 9 1 1 . 0 4 9 1 0 . 0 5 % 7 . 3 5 % 5 . 9 4 % 4 . 9 1 % R 3 定 投 泰 康 福 安 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 9 1 0 1 . 0 9 1 0 0 . 0 5 % 7 . 6 7 % 6 . 2 2 % 9 . 1 0 % R 3 定 投 泰 康 养 老 目 标 日 期 2 0 4 0 三 年 持 有 混 合 发 起 （ F O F ） 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 9 3 3 1 . 0 9 3 3 0 . 1 1 % 1 2 . 4 1 % 1 0 . 8 9 % 9 . 3 3 % R 3 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 年 年 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0 2 5 世 界 投 资 者 周 丨 D u c k 不 必 ！ 坚 决 不 吃 “ 鸭 巴 亏 ” ！ 2 0 2 5 1 0 2 3 2 0 2 5 世 界 投 资 者 周 丨 戳 穿 A I “ 定 制 ” 骗 局 ， 守 护 养 老 钱 袋 ！ 2 0 2 5 1 0 2 3 多 家 基 金 公 司 联 合 举 办 首 届 “ 金 融 知 识 进 社 区 ” 健 康 财 富 知 识 竞 赛 2 0 2 5 0 9 1 6 以 专 业 投 研 与 数 智 化 赋 能 高 质 量 发 展 公 募 基 金 的 长 期 主 义 新 实 践 2 0 2 5 0 9 1 6 最 新 动 态 提 示 信 息 M o r e + 关 于 谨 防 不 法 分 子 冒 用 “ 泰 康 基 金 ” 名 义 进 行 电 信 网 络 诈 骗 的 声 明 2 0 2 5 0 6 1 6 关 于 谨 防 不 法 分 子 冒 用 “ 泰 康 基 金 ” 名 义 进 行 电 信 网 络 诈 骗 的 声 明 2 0 2 4 1 2 1 8 泰 康 基 金 ： 践 行 商 业 向 善 ， 发 挥 专 业 优 势 提 供 有 温 度 的 金 融 服 务 2 0 2 4 1 2 0 2 泰 康 基 金 ： 坚 持 做 正 确 的 事 ， 用 长 期 主 义 精 神 做 好 投 资 陪 伴 2 0 2 4 0 7 0 2 关 于 谨 防 不 法 分 子 冒 用 “ 泰 康 基 金 ” 名 义 进 行 电 信 网 络 诈 骗 的 声 明 2 0 2 4 0 1 2 2 M o r e + 为 适 应 业 务 发 展 和 为 客 户 提 供 更 好 的 服 务 ， 泰 康 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 将 于 2 0 2 5 年 1 0 月 1 8 日 进 行 系 统 升 级 维 护 ， 系 统 维 护 期 间 将 影 响 部 分 功 能 。 一 、 本 次 暂 停 时 间 1 0 月 1 8 日 1 8 : 0 0 2 2 : 0 0 期 间 暂 停 ， 若 系 统 维 护 提 前 或 推 后 完 成 ， 以 本 公 司 实 际 暂 停 时 间 为 准 ， 恢 复 时 间 不 再 另 行 公 告 。 二 、 本 次 暂 停 范 围 本 公 司 直 销 电 子 交 易 系 统 （ 含 网 上 交 易 、 泰 康 保 手 机 客 户 端 、 “ 泰 康 基 金 ” 微 信 公 众 号 等 ） 交 易 功 能 。 请 投 资 者 妥 善 安 排 业 务 办 理 时 间 。 对 于 维 护 期 间 造 成 的 不 便 ， 敬 请 见 谅 ， 感 谢 所 有 投 资 者 的 支 持 与 配 合 。 泰 康 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 2 5 年 1 0 月 1 7 日 申 购 计 算 器 认 购 计 算 器 定 投 收 益 计 算 器 赎 回 计 算 器 微 信 理 财 掌 上 基 金 希 望 以 下 可 以 帮 到 您 ： 新 手 指 南 开 户 指 南 开 户 注 意 事 项 开 户 常 见 问 题 理 财 计 算 器 网 上 交 易 快 速 开 户 认 购 / 申 购 基 金 定 投 账 户 管 理 账 户 查 询 密 码 重 置 更 换 银 行 卡 对 账 单 定 制 基 金 产 品 货 币 基 金 债 券 基 金 混 合 基 金 指 数 基 金 客 服 服 务 业 务 规 则 热 点 问 题 下 载 专 区 柜 台 服 务 反 洗 钱 专 栏 法 律 法 规 反 洗 钱 资 讯 投 资 者 陪 伴 专 栏 理 财 园 地 陪 伴 活 动 投 资 者 保 护 互 动 专 区 版 权 所 有 ： 泰 康 基 金 官 方 网 站 沪 I C P 备 1 6 0 4 1 6 4 0 号 1 本 网 站 已 支 持 I P V 6 客 服 热 线 ： 4 0 0 1 8 9 5 5 2 2 客 服 传 真 ： 0 1 0 8 9 6 2 0 1 0 0 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e @ t k f u n d s . c n 本 网 站 所 有 资 讯 与 说 明 文 字 仅 供 参 考 ， 如 有 与 本 公 司 相 关 公 告 及 基 金 法 律 文 件 不 符 以 相 关 公 告 及 基 金 法 律 文 件 为 准 （ 市 场 有 风 险 ， 投 资 需 谨 慎 ） 免 责 声 明 | 隐 私 政 策 | 风 险 提 示 函 | 投 资 人 权 益 须 知 | 联 系 我 们 | 供 应 商 入 口 | 友 情 链 接 泰 康 资 产 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 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