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780.20%1.6178立即购买海富通中证港股通科技ETF51386011.280.75390.20%0.7539立即购买基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易海富通上证投资级可转债ETF51118011.2812.49810.43%1.2498立即购买海富通集利纯债债券C02184111.281.17570.18%1.1757立即购买海富通集利纯债债券A51922511.281.17790.18%1.1779立即购买海富通一年定开债券A51905111.281.19000.16%2.2730暂停交易海富通一年定开债券C00197611.281.19260.16%2.2756暂停交易海富通纯债债券C51906011.281.19650.15%2.3965立即购买海富通纯债债券A51906111.281.22520.15%2.4602立即购买海富通稳固收益债券C51903011.281.33840.10%1.9694立即购买海富通稳固收益债券A01804211.281.35240.10%1.3524立即购买海富通聚合纯债债券00703711.281.08840.06%1.1943立即购买海富通盈丰一年定开债券发起式01862311.281.02600.05%1.0760暂停交易海富通中债13年农发C01026311.281.03900.05%1.1360立即购买海富通恒益一年定开债券发起式01284311.281.04190.04%1.1209暂停交易海富通中债13年农发A01026211.281.04650.04%1.1435立即购买海富通利率债债券C01111611.281.04900.04%1.1320立即购买海富通利率债债券A01111511.281.05980.04%1.1428立即购买海富通添利收益一年持有期债券C01903911.281.10210.04%1.1021立即购买海富通鼎丰定开债券00621911.281.10890.04%1.2959暂停交易海富通添利收益一年持有期债券A01903811.281.11120.04%1.1112立即购买海富通稳健添利债券C51902311.281.14070.04%1.6312立即购买海富通瑞丰债券51913611.281.25620.03%1.3414立即购买海富通添合收益债券C02411611.281.00500.03%1.0050立即购买海富通添合收益债券A02411511.281.00650.03%1.0065立即购买海富通恒丰定开债券00548511.281.04690.03%1.3134暂停交易海富通弘丰定开债券00584211.281.10070.03%1.2651暂停交易海富通稳健添利债券A51902411.281.17750.03%1.6910立即购买海富通上证5年期地方政府债ETF51106011.28106.77060.02%1.2232立即购买海富通中债02年政金债A02030911.281.01290.02%1.0228立即购买海富通中债02年政金债C02031011.281.02410.02%1.0340立即购买海富通融丰定开债券00527711.281.05150.02%1.3008暂停交易海富通中短债债券D02176711.281.18000.02%1.1800立即购买海富通中短债债券A00722711.281.18020.02%1.1802立即购买海富通瑞福债券D02176911.281.18720.02%1.1872立即购买海富通瑞福债券C01710911.281.18760.02%1.1876立即购买海富通瑞福债券A51913711.281.18880.02%1.2809立即购买海富通瑞祥一年定开债券51913811.281.25170.02%1.4148暂停交易海富通瑞兴3个月定开债券A01201211.281.04180.01%1.1462暂停交易海富通瑞合纯债债券00426411.281.06060.01%1.2966立即购买海富通策略收益债券C01026111.281.07130.01%1.0713立即购买海富通上清所短融债券C00707311.281.08080.01%1.1421立即购买海富通上清所短融债券A00648111.281.08830.01%1.1501立即购买海富通中短债债券C00722611.281.12630.01%1.1263立即购买海富通聚利纯债债券51922011.281.14470.01%1.2780立即购买海富通瑞利纯债债券51922611.281.14810.01%1.2804立即购买海富通上证城投债ETF51122011.2810.20320.01%1.4375立即购买海富通中证短融ETF51136011.28112.67250.00%1.1267立即购买海富通上证基准做市公司债ETF51119011.28100.37720.00%1.0098立即购买海富通上证10年期地方政府债ETF51127011.28117.41410.00%1.3785立即购买海富通瑞兴3个月定开债券C01201311.281.02990.00%1.1343暂停交易海富通瑞弘6个月定开债券C02553711.281.06010.00%1.0601暂停交易海富通瑞弘6个月定开债券A00880311.281.06010.00%1.1451暂停交易海富通策略收益债券A01026011.281.08590.00%1.0859立即购买海富通裕昇三年定开债券00803211.281.01360.00%1.1535暂停交易海富通裕通30个月定开债券00823111.281.01890.00%1.1464暂停交易海富通稳鑫三个月持有债券C02357611.280.99990.00%0.9999暂停交易海富通稳鑫三个月持有债券A02357511.281.00000.00%1.0000暂停交易海富通瑞颐30天滚动持有债券C025115海富通瑞泽90天持有债券发起C024516立即认购海富通瑞泽90天持有债券发起A024515立即认购海富通瑞颐30天滚动持有债券A025114基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易海富通中国海外混合(QDII)51960111.271.77960.24%2.0496立即购买海富通美元债QDII（美元）00360611.27$0.13860.00%$0.1386立即购买海富通美元债QDII（人民币）50130011.270.98120.02%0.9812立即购买基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y01826411.261.22580.62%1.2258暂停赎回海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A00774711.261.21060.62%1.2106立即购买海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y01870011.260.96010.50%0.9601暂停赎回海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A01325311.260.94960.50%0.9496立即购买海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A00709011.261.32480.33%1.3248立即购买海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y01826311.261.33600.33%1.3360立即购买海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A02300911.261.02170.00%1.0217立即购买海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C02301011.261.01910.00%1.0191立即购买海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A02451711.261.00250.04%1.0025暂停赎回海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C02451811.261.00200.04%1.0020暂停赎回海富通聚优精选混合（FOF）A00522011.271.39230.20%1.3923立即购买海富通聚优精选混合（FOF）C02576011.271.39210.20%1.3921立即购买基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易海富通货币D01789911.280.33231.781%立即购买海富通货币B51950611.280.33221.781%立即购买海富通货币A51950511.280.27251.548%立即购买海富通添益货币B00477111.280.36711.372%立即购买海富通添益货币C02369611.280.34331.282%立即购买海富通添益货币A00477011.280.30151.129%立即购买海富通货币C01789811.280.00000.000%立即购买海富通动态更多>海富通基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众号、客服热线诈骗的风险提示2022.09.07海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2025.10.21海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2025.09.16海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2025.09.08海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2025.07.31最新公告更多>海富通基金管理有限公司关于进一步提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告2020.12.01海富通集利纯债债券型证券投资基金第一次分红公告2025.11.28海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮...2025.11.27海富通集利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转...2025.11.26025114_海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券...2025.11.25网上交易快速注册我要申赎隐私政策账户管理我要查询养老金业务ETF产品申赎清单跨市场ETF补券查询客户服务财富接力资料下载热点问题联系我们在线客服信息公开关于海富通诚聘英才社会责任反洗钱基金风险等级划分投资者教育资质公示反商业贿赂快速链接国泰海通法国巴黎资产管理中国证监会中国基金业协会客户服务热线:4008840099    投资者邮箱:info@hftfund.com    官方微信帐号：fund_hft    本网站支持IPv6网络  沪ICP备05008131号1  沪公网安备31011502012811号    

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