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第 . . . 2 0 2 5 1 1 1 5 中 银 证 券 汇 嘉 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 二 〇 二 五 年 第 . . . 2 0 2 5 1 1 1 5 关 于 中 银 证 券 凌 瑞 6 个 月 持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 . . . 查 看 更 多 指 数 型 混 合 型 债 券 型 货 币 型 股 票 型 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 基 金 状 态 中 银 证 券 中 证 A 5 0 0 指 数 A 0 2 3 1 5 3 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 0 4 9 1 . 2 0 4 9 0 . 4 4 % 购 买 中 银 证 券 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 0 1 9 0 9 8 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 6 2 1 . 0 3 6 2 0 . 0 0 % 购 买 中 银 证 券 创 业 板 E T F 1 5 9 8 2 1 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 3 5 1 . 1 4 3 5 0 . 7 0 % 购 买 中 银 证 券 中 证 5 0 0 E T F 5 1 5 1 9 0 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 6 1 4 1 . 4 6 1 4 1 . 1 4 % 购 买 中 银 证 券 中 证 A 5 0 0 指 数 C 0 2 3 1 5 4 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 0 2 8 1 . 2 0 2 8 0 . 4 3 % 购 买 中 银 证 券 中 证 5 0 0 E T F 联 接 C 0 0 8 2 5 9 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 8 5 2 1 . 3 8 5 2 1 . 0 7 % 购 买 中 银 证 券 中 证 5 0 0 E T F 联 接 A 0 0 8 2 5 8 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 9 8 9 1 . 3 9 8 9 1 . 0 7 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 基 金 状 态 中 银 证 券 远 见 价 值 混 合 A 0 1 4 1 7 9 2 0 2 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买 中 银 证 券 安 业 债 券 A 0 1 3 3 7 3 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 8 9 1 . 1 0 4 1 0 . 0 0 % 购 买 中 银 证 券 安 业 债 券 C 0 1 3 3 7 4 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 6 0 1 . 1 0 1 2 0 . 0 1 % 购 买 中 银 证 券 鸿 安 债 券 C 0 2 0 5 0 7 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 7 6 0 5 7 1 1 . 0 1 7 6 0 5 7 1 0 . 0 0 % 购 买 中 银 证 券 鸿 安 债 券 A 0 2 0 5 0 6 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 8 5 8 8 2 7 1 . 0 1 8 5 8 8 2 7 0 . 0 0 % 购 买 中 银 证 券 安 灏 债 券 C 0 1 2 4 6 9 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 4 6 1 . 0 8 4 6 0 . 0 1 % 购 买 中 银 证 券 安 灏 债 券 A 0 1 2 4 6 8 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 4 8 1 . 0 8 4 8 0 . 0 1 % 购 买 中 银 证 券 安 沛 债 券 C 0 0 8 9 9 6 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 9 4 1 . 1 4 2 3 0 . 0 4 % 购 买 中 银 证 券 安 沛 债 券 A 0 0 8 9 9 5 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 9 1 1 . 1 5 2 6 0 . 0 4 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 基 金 状 态 中 银 证 券 现 金 管 家 A 0 0 3 3 1 6 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 3 0 5 4 1 . 1 3 7 % 购 买 中 银 证 券 现 金 管 家 B 0 0 3 3 1 7 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 3 7 1 2 1 . 3 8 0 % 购 买 中 银 证 券 现 金 管 家 C 0 2 0 8 5 2 2 0 2 5 1 1 3 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 % 购 买 中 银 证 券 现 金 管 家 D 0 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