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数 C （ 0 2 4 0 0 1 ） 农 银 中 证 8 0 0 自 由 现 金 流 指 数 A （ 0 2 4 3 2 6 ） 农 银 中 证 8 0 0 自 由 现 金 流 指 数 C （ 0 2 4 3 2 7 ） 农 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 A （ 0 2 4 8 7 2 ） 农 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 C （ 0 2 4 8 7 3 ） 农 银 创 业 板 指 数 A （ 0 2 6 1 5 1 ） 农 银 创 业 板 指 数 C （ 0 2 6 1 5 2 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 农 银 行 业 成 长 混 合 （ 6 6 0 0 0 1 ） 农 银 平 衡 双 利 混 合 （ 6 6 0 0 0 3 ） ★ ★ ★ 农 银 策 略 价 值 混 合 （ 6 6 0 0 0 4 ） 农 银 中 小 盘 混 合 （ 6 6 0 0 0 5 ） 农 银 大 盘 蓝 筹 混 合 （ 6 6 0 0 0 6 ） ★ ★ ★ 农 银 策 略 精 选 混 合 （ 6 6 0 0 1 0 ） 农 银 消 费 主 题 混 合 （ 6 6 0 0 1 2 ） 农 银 行 业 轮 动 混 合 A （ 6 6 0 0 1 5 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 行 业 轮 动 混 合 C （ 0 1 5 8 5 0 ） 农 银 高 增 长 混 合 （ 0 0 0 0 3 9 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 行 业 领 先 混 合 （ 0 0 0 1 2 7 ） 农 银 区 间 收 益 混 合 （ 0 0 0 2 5 9 ） ★ ★ ★ 农 银 研 究 精 选 混 合 （ 0 0 0 3 3 6 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A （ 0 0 0 4 6 2 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 主 题 轮 动 混 合 C （ 0 1 9 4 8 5 ） 农 银 工 业 4 . 0 混 合 （ 0 0 1 6 0 6 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 现 代 农 业 加 混 合 （ 0 0 1 9 4 0 ） 农 银 新 能 源 混 合 A （ 0 0 2 1 9 0 ） ★ ★ ★ 农 银 新 能 源 混 合 C （ 0 1 6 4 9 4 ） 农 银 国 企 改 革 混 合 （ 0 0 2 1 8 9 ） 农 银 尖 端 科 技 混 合 （ 0 0 4 3 4 1 ） 农 银 中 国 优 势 混 合 （ 0 0 1 6 5 6 ） ★ ★ ★ 农 银 研 究 驱 动 混 合 （ 0 0 5 4 9 2 ） 农 银 量 化 智 慧 混 合 （ 0 0 5 6 3 8 ） ★ ★ ★ ★ 农 银 睿 选 混 合 （ 0 0 5 8 1 5 ） ★ ★ ★ ★ 农 银 海 棠 定 开 混 合 （ 0 0 6 9 7 7 ） ★ ★ ★ 农 银 创 新 医 疗 混 合 （ 0 0 8 2 9 3 ） 农 银 策 略 趋 势 混 合 （ 0 0 8 8 1 9 ） 农 银 智 增 定 开 混 合 （ 0 1 0 2 0 1 ） 农 银 策 略 收 益 混 合 （ 一 年 持 有 ） （ 0 1 0 3 4 7 ） 农 银 瑞 康 6 个 月 持 有 混 合 （ 0 1 2 4 3 0 ） 农 银 创 新 成 长 混 合 （ 0 1 1 3 1 4 ） 农 银 均 衡 收 益 混 合 （ 0 1 4 2 4 1 ） 农 银 瑞 丰 6 个 月 持 有 混 合 （ 0 1 4 5 7 6 ） 农 银 绿 色 能 源 混 合 （ 0 1 5 6 9 6 ） 农 银 专 精 特 新 混 合 A （ 0 1 6 3 0 5 ） 农 银 专 精 特 新 混 合 C （ 0 1 6 3 0 6 ） 农 银 景 气 优 选 混 合 A （ 0 1 7 8 4 2 ） 农 银 景 气 优 选 混 合 C （ 0 1 7 8 4 3 ） 农 银 瑞 云 增 益 6 个 月 持 有 混 合 A （ 0 1 7 6 2 4 ） 农 银 瑞 云 增 益 6 个 月 持 有 混 合 C （ 0 1 7 6 2 5 ） 农 银 均 衡 优 选 混 合 A （ 0 1 9 1 4 6 ） 农 银 均 衡 优 选 混 合 C （ 0 1 9 1 4 7 ） 农 银 瑞 益 一 年 持 有 混 合 A （ 0 2 0 3 5 4 ） 农 银 瑞 益 一 年 持 有 混 合 C （ 0 2 0 3 5 5 ） 农 银 先 进 制 造 混 合 A （ 0 2 0 4 1 6 ） 农 银 先 进 制 造 混 合 C （ 0 2 0 4 1 7 ） 农 银 红 利 甄 选 混 合 A （ 0 2 1 4 5 5 ） 农 银 红 利 甄 选 混 合 C （ 0 2 1 4 5 6 ） 农 银 创 新 驱 动 混 合 A （ 0 2 3 1 3 5 ） 农 银 创 新 驱 动 混 合 C （ 0 2 3 1 3 6 ） 农 银 平 衡 价 值 混 合 A （ 0 2 3 9 5 1 ） 农 银 平 衡 价 值 混 合 C （ 0 2 3 9 5 2 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 农 银 恒 久 增 利 债 券 A （ 6 6 0 0 0 2 ） 农 银 恒 久 增 利 债 券 C （ 6 6 0 1 0 2 ） 农 银 增 强 收 益 债 券 A （ 6 6 0 0 0 9 ） 农 银 增 强 收 益 债 券 C （ 6 6 0 1 0 9 ） 农 银 金 丰 定 开 债 券 （ 0 0 3 0 5 0 ） ★ ★ ★ 农 银 金 穗 定 开 债 券 （ 0 0 3 5 2 6 ） ★ ★ ★ ★ 农 银 金 鑫 定 开 债 券 （ 0 0 5 9 2 1 ） ★ ★ ★ 农 银 金 禄 债 券 （ 0 0 6 7 5 8 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 丰 泽 定 开 债 券 （ 0 0 7 4 9 6 ） 农 银 金 盈 债 券 A （ 0 0 7 8 8 8 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 金 盈 债 券 C （ 0 2 2 5 1 5 ） 农 银 金 益 债 券 （ 0 0 8 0 3 0 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 丰 盈 定 开 债 券 （ 0 0 7 5 7 3 ） ★ ★ ★ 农 银 彭 博 利 率 债 指 数 （ 0 0 8 2 1 6 ） 农 银 金 祺 定 开 债 券 （ 0 0 8 3 5 5 ） ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 金 聚 债 券 （ 6 6 0 0 1 6 ） 农 银 金 汇 债 券 A （ 0 0 0 3 2 2 ） ★ ★ ★ ★ 农 银 金 汇 债 券 C （ 0 1 0 2 5 6 ） 农 银 金 润 定 开 债 券 （ 0 1 0 2 3 3 ） 农 银 金 玉 债 券 （ 0 1 0 6 5 3 ） 农 银 金 盛 债 券 （ 0 1 1 9 6 8 ） 农 银 悦 利 债 券 （ 0 1 4 2 4 2 ） 农 银 金 鸿 短 债 债 券 A （ 0 1 4 2 4 0 ） 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C （ 0 1 4 2 8 1 ） 农 银 双 利 回 报 债 券 A （ 0 1 6 3 2 7 ） 农 银 双 利 回 报 债 券 C （ 0 1 6 3 2 8 ） 农 银 双 利 回 报 债 券 D （ 0 2 1 7 7 4 ） 农 银 金 耀 3 个 月 定 开 债 券 （ 0 1 5 2 5 5 ） 农 银 瑞 泽 添 利 债 券 A （ 0 1 7 0 1 7 ） 农 银 瑞 泽 添 利 债 券 C （ 0 1 7 0 1 8 ） 农 银 金 恒 债 券 （ 0 1 8 6 3 7 ） 农 银 金 季 三 个 月 持 有 债 券 A （ 0 2 0 5 8 3 ） 农 银 金 季 三 个 月 持 有 债 券 C （ 0 2 0 5 8 4 ） 农 银 金 泽 6 0 天 持 有 债 券 A （ 0 2 1 2 3 9 ） 农 银 金 泽 6 0 天 持 有 债 券 C （ 0 2 1 2 4 0 ） 农 银 金 瑞 利 率 债 债 券 （ 0 2 0 3 5 1 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 农 银 货 币 A （ 6 6 0 0 0 7 ） 农 银 货 币 B （ 6 6 0 1 0 7 ） 农 银 货 币 C （ 0 2 2 7 5 2 ） 农 银 红 利 日 结 货 币 A （ 0 0 0 9 0 7 ） 农 银 红 利 日 结 货 币 B （ 0 0 0 9 0 8 ） 农 银 红 利 日 结 货 币 C （ 0 1 9 8 3 4 ） 农 银 天 天 利 货 币 A （ 0 0 1 9 9 1 ） 农 银 天 天 利 货 币 B （ 0 0 1 9 9 2 ） 农 银 天 天 利 货 币 C （ 0 2 2 6 5 5 ） 农 银 天 天 利 货 币 D （ 0 2 3 7 9 6 ） 农 银 日 日 鑫 A （ 0 0 4 0 9 7 ） 农 银 日 日 鑫 C （ 0 0 5 1 5 3 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 东 方 汇 理 香 港 组 合 亚 太 新 动 力 股 息 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 （ 9 6 8 0 1 4 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 亚 太 新 动 力 股 息 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 （ 9 6 8 0 1 5 ） 农 银 消 费 主 题 混 合 H （ 9 6 0 0 3 3 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ) 累 算 （ 9 6 8 0 3 3 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ) 分 派 （ 9 6 8 0 3 2 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 – 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ） 累 算 （ 9 6 8 0 7 8 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 – 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ） 分 派 （ 9 6 8 0 7 7 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 累 算 （ 9 6 8 1 7 1 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 分 派 （ 9 6 8 1 7 2 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 累 算 （ 9 6 8 1 7 3 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 分 派 （ 9 6 8 1 7 4 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 （ 9 6 8 1 8 3 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 （ 9 6 8 1 8 4 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 累 算 （ 9 6 8 1 8 5 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 分 派 （ 9 6 8 1 8 6 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 （ 9 6 8 1 8 7 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 （ 9 6 8 1 8 8 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 累 算 （ 9 6 8 1 8 9 ） 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 分 派 （ 9 6 8 1 9 0 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 农 银 养 老 2 0 3 5 A （ 三 年 持 有 ） （ 0 0 7 4 0 7 ） 农 银 养 老 2 0 3 5 Y （ 三 年 持 有 ） （ 0 1 7 4 1 0 ） 农 银 养 老 2 0 4 5 （ F O F ） A （ 五 年 持 有 ） （ 0 1 0 1 9 3 ） 农 银 养 老 2 0 4 5 （ F O F ） Y （ 五 年 持 有 ） （ 0 1 7 4 1 1 ） 农 银 安 瑞 一 年 持 有 （ F O F ） （ 0 1 1 5 9 3 ） 农 银 金 穗 6 个 月 持 有 混 合 （ F O F ） A （ 0 1 4 2 9 5 ） 农 银 金 穗 6 个 月 持 有 混 合 （ F O F ） C （ 0 1 4 2 9 6 ） 农 银 鑫 享 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 （ F O F ） A （ 0 1 7 3 2 5 ） 农 银 鑫 享 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 （ F O F ） Y （ 0 1 9 6 5 5 ） 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 基 金 净 值 : 3 . 6 5 8 2 申 购 > 定 投 > 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 基 金 净 值 : 1 . 0 8 5 6 申 购 > 定 投 > 1 2 3 4 5 6 现 金 宝 基 金 交 易 基 金 交 易 2 0 2 5 年 1 1 月 2 8 日 万 份 收 益 0 . 3 7 8 8 元 7 日 年 化 收 益 率 1 . 2 8 9 % 我 要 充 值 快 速 提 现 基 金 交 易 账 户 查 询 基 金 经 理 手 记 更 多 > 刘 慧 婷 ： 转 债 创 出 新 高 ， 接 下 来 怎 么 看 ？ 基 金 经 理 助 理 查 看 详 情 > 每 周 视 点 更 多 > A 股 震 荡 休 整 ， 板 块 如 何 布 局 ？ 2 0 2 5 . 1 1 . 1 7 2 0 2 5 . 1 1 . 2 1 查 看 详 情 > 本 季 主 打 农 银 医 疗 保 健 股 票 最 新 净 值 [ 元 ] 1 . 7 7 2 2 今 年 以 来 增 长 率 2 9 . 9 6 % 股 票 型 农 银 沪 深 3 0 0 指 数 A 最 新 净 值 [ 元 ] 1 . 7 4 8 5 今 年 以 来 增 长 率 1 5 . 7 1 % 指 数 型 农 银 金 鸿 短 债 债 券 A 最 新 净 值 [ 元 ] 1 . 0 8 9 6 今 年 以 来 增 长 率 1 . 2 6 % 债 券 型 申 购 榜 定 投 榜 农 银 策 略 精 选 混 合 基 金 净 值 : 1 . 6 4 9 8 农 银 行 业 领 先 混 合 基 金 净 值 : 2 . 8 3 6 3 农 银 国 企 改 革 混 合 基 金 净 值 : 2 . 3 2 9 2 农 银 国 企 改 革 混 合 基 金 净 值 : 2 . 3 2 9 2 农 银 策 略 价 值 混 合 基 金 净 值 : 3 . 6 2 1 5 农 银 区 间 收 益 混 合 基 金 净 值 : 5 . 0 6 9 4 股 票 型 指 数 型 混 合 型 债 券 型 货 币 型 短 期 理 财 互 认 基 金 F O F [ 网 上 交 易 申 购 费 率 4 折 起 ] 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 3   最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 医 疗 保 健 股 票 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 7 2 2 1 . 7 7 2 2 0 . 4 0 % 5 . 4 3 % 2 9 . 9 6 % 1 0 0 0 农 银 信 息 传 媒 股 票 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 0 2 1 . 1 3 0 2 0 . 7 3 % 8 . 8 4 % 8 . 5 7 % 1 0 0 0 农 银 信 息 传 媒 股 票 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 1 9 6 1 . 1 1 9 6 0 . 7 3 % 8 . 9 4 % 8 . 1 6 % 1 0 农 银 新 兴 消 费 股 票 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 5 5 3 4 0 . 5 5 3 4 0 . 4 9 % 3 . 8 6 % 2 . 1 2 % 1 0 农 银 品 质 农 业 股 票 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 7 8 9 5 0 . 7 8 9 5 0 . 6 2 % 0 . 8 5 % 5 . 4 9 % 1 0 农 银 品 质 农 业 股 票 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 7 7 9 3 0 . 7 7 9 3 0 . 6 2 % 0 . 9 7 % 5 . 1 1 % 1 0 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 3   最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 沪 深 3 0 0 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 4 8 5 1 . 7 4 8 5 0 . 2 3 % 1 . 4 2 % 1 5 . 7 1 % 1 0 0 0 农 银 沪 深 3 0 0 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 9 8 1 1 . 6 9 8 1 0 . 2 2 % 1 . 3 1 % 1 5 . 3 0 % 1 0 0 0 农 银 中 证 5 0 0 指 数 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 8 1 1 5 1 . 8 1 1 5 1 . 0 9 % 0 . 3 2 % 2 2 . 5 1 % 1 0 0 0 农 银 中 证 新 华 社 民 族 品 牌 指 数 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 8 8 6 3 0 . 8 8 6 3 0 . 2 4 % 3 . 8 9 % 1 6 . 5 9 % 1 0 农 银 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 2 2 2 1 . 2 2 2 2 1 . 1 0 % 2 . 2 2 % 2 0 . 2 6 % 1 0 农 银 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 1 0 7 1 . 2 1 0 7 1 . 1 0 % 2 . 3 2 % 1 9 . 8 2 % 1 0 农 银 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 3 4 1 . 0 1 3 4 0 . 0 0 % 0 . 3 0 % 1 . 2 4 % 1 农 银 上 证 1 8 0 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 6 7 5 1 . 1 6 7 5 0 . 2 2 % 0 . 3 5 % 1 6 . 7 4 % 1 0 农 银 上 证 1 8 0 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 6 5 6 1 . 1 6 5 6 0 . 2 1 % 0 . 3 0 % 1 6 . 5 5 % 1 0 农 银 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 9 3 1 1 . 1 9 3 1 0 . 4 6 % 1 . 2 6 % 1 9 . 3 2 % 1 0 农 银 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 8 9 8 1 . 1 8 9 8 0 . 4 6 % 1 . 1 7 % 1 9 . 0 0 % 1 0 农 银 上 证 科 创 板 5 0 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 2 9 0 1 . 3 2 9 0 1 . 1 6 % 2 . 6 0 % 3 2 . 8 9 % 1 0 农 银 上 证 科 创 板 5 0 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 2 7 6 1 . 3 2 7 6 1 . 1 7 % 2 . 6 5 % 3 2 . 7 6 % 1 0 农 银 中 证 8 0 0 自 由 现 金 流 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 9 2 1 . 0 4 9 2 0 . 3 5 % 4 . 6 9 % 4 . 9 4 % 1 0 农 银 中 证 8 0 0 自 由 现 金 流 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 8 4 1 . 0 4 8 4 0 . 3 4 % 4 . 6 3 % 4 . 8 6 % 1 0 农 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 1 1 1 . 0 0 1 1 0 . 0 3 % 0 . 1 1 % 0 . 1 1 % 1 0 农 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 0 9 1 . 0 0 0 9 0 . 0 2 % 0 . 0 9 % 0 . 0 9 % 1 0 农 银 创 业 板 指 数 A % % % 1 0 农 银 创 业 板 指 数 C % % % 1 0 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 3   最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 行 业 成 长 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 9 7 6 8 3 . 5 7 6 8 0 . 3 9 % 1 . 2 5 % 1 1 . 1 2 % 1 0 0 0 五 年 期 股 票 型 金 牛 基 金 奖 （ 中 国 证 券 报 社 第 十 一 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 ， 时 间 截 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ） ； 银 河 证 券 三 年 期 五 星 股 票 基 金 评 级 ； 海 通 证 券 三 年 期 五 星 股 票 基 金 评 级 （ 截 至 2 0 1 4 年 3 月 ） 。 农 银 平 衡 双 利 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 2 3 7 3 . 2 2 9 0 0 . 3 8 % 1 . 2 4 % 1 0 . 6 9 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ 海 通 证 券 三 年 期 四 星 混 合 基 金 评 级 （ 截 至 2 0 1 4 年 2 月 ） 农 银 策 略 价 值 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 6 2 1 5 3 . 6 2 1 5 0 . 4 0 % 1 . 3 5 % 1 1 . 1 3 % 1 0 0 0 农 银 中 小 盘 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 0 8 7 2 3 . 4 4 9 2 0 . 5 5 % 5 . 1 6 % 1 4 . 6 0 % 1 0 0 0 农 银 大 盘 蓝 筹 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 9 2 9 1 . 3 9 2 9 0 . 1 9 % 0 . 2 4 % 1 3 . 4 8 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ 农 银 策 略 精 选 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 6 4 9 8 1 . 6 4 9 8 0 . 1 6 % 1 . 6 6 % 1 3 . 2 2 % 1 0 0 0 农 银 消 费 主 题 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 2 7 1 6 3 . 3 5 1 6 0 . 5 0 % 6 . 2 0 % 2 . 9 4 % 1 0 0 0 农 银 行 业 轮 动 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 9 . 1 5 7 1 9 . 2 5 7 1 1 . 0 3 % 0 . 4 0 % 3 4 . 2 3 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 行 业 轮 动 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 9 . 0 2 7 4 9 . 0 2 7 4 1 . 0 3 % 0 . 5 0 % 3 3 . 7 5 % 1 0 0 0 农 银 高 增 长 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 4 . 9 2 1 4 4 . 9 2 1 4 0 . 5 2 % 0 . 8 9 % 3 8 . 7 2 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 行 业 领 先 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 8 3 6 3 3 . 2 3 0 8 0 . 1 6 % 1 . 7 6 % 1 3 . 1 5 % 1 0 0 0 农 银 区 间 收 益 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 5 . 0 6 9 4 5 . 0 6 9 4 0 . 4 9 % 1 . 0 7 % 1 6 . 4 3 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ 农 银 研 究 精 选 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 6 1 6 9 3 . 6 1 6 9 0 . 4 1 % 1 . 2 9 % 1 3 . 2 1 % 1 0 0 0 农 银 主 题 轮 动 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 6 5 8 2 3 . 6 5 8 2 0 . 5 4 % 0 . 6 4 % 3 9 . 9 7 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 主 题 轮 动 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 3 . 6 2 2 6 3 . 6 2 2 6 0 . 5 4 % 0 . 7 4 % 3 9 . 4 8 % 1 0 0 0 农 银 工 业 4 . 0 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 4 . 7 1 1 9 4 . 7 1 1 9 0 . 4 2 % 0 . 2 2 % 3 3 . 1 8 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 现 代 农 业 加 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 7 2 6 1 . 3 7 2 6 0 . 7 3 % 1 . 3 7 % 8 . 0 8 % 1 0 0 0 农 银 新 能 源 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 8 5 2 5 2 . 8 5 2 5 1 . 5 8 % 1 6 . 4 9 % 2 7 . 7 5 % 1 0 0 0 ★ ★ ★ 农 银 新 能 源 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 8 1 6 5 2 . 8 1 6 5 1 . 5 8 % 1 6 . 3 7 % 2 7 . 2 9 % 1 0 0 0 农 银 国 企 改 革 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 2 9 2 2 . 3 2 9 2 0 . 1 5 % 1 . 5 2 % 1 5 . 9 2 % 1 0 0 0 农 银 尖 端 科 技 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 0 2 4 4 2 . 0 2 4 4 0 . 8 7 % 7 . 5 6 % 4 . 9 7 % 1 0 农 银 中 国 优 势 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 1 2 1 9 2 . 1 2 1 9 0 . 1 9 % 0 . 3 3 % 1 5 . 2 2 % 1 0 ★ ★ ★ 农 银 研 究 驱 动 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 0 4 5 1 . 7 0 4 5 0 . 4 5 % 0 . 3 7 % 5 . 5 3 % 1 0 农 银 量 化 智 慧 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 3 3 4 3 2 . 3 3 4 3 0 . 7 5 % 3 . 9 0 % 2 4 . 7 3 % 1 0 ★ ★ ★ ★ 农 银 睿 选 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 2 . 8 2 8 2 2 . 8 2 8 2 0 . 1 1 % 4 . 4 7 % 2 6 . 3 2 % 1 0 ★ ★ ★ ★ 农 银 海 棠 定 开 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 6 8 3 . 1 4 4 3 0 . 8 3 % 6 . 0 0 % 3 . 2 3 % 1 0 ★ ★ ★ 农 银 创 新 医 疗 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 7 5 3 0 . 9 7 5 3 0 . 3 8 % 5 . 5 3 % 2 8 . 7 2 % 1 0 农 银 策 略 趋 势 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 1 0 1 . 1 0 1 0 0 . 1 6 % 1 . 9 4 % 1 3 . 3 8 % 1 0 农 银 智 增 定 开 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 1 8 9 0 . 9 1 8 9 2 . 2 8 % 4 . 3 7 % 1 4 . 5 2 % 1 0 农 银 策 略 收 益 混 合 （ 一 年 持 有 ） 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 7 3 1 4 0 . 7 3 1 4 0 . 1 6 % 1 . 6 1 % 1 3 . 1 5 % 1 0 农 银 瑞 康 6 个 月 持 有 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 7 2 1 . 1 5 7 2 0 . 1 9 % 0 . 6 2 % 7 . 0 1 % 1 0 农 银 创 新 成 长 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 7 4 8 6 0 . 7 4 8 6 0 . 6 9 % 6 . 7 7 % 3 . 5 8 % 1 0 农 银 均 衡 收 益 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 8 8 5 0 0 . 8 8 5 0 0 . 4 1 % 1 . 2 8 % 1 1 . 6 0 % 1 0 农 银 瑞 丰 6 个 月 持 有 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 5 7 1 . 0 9 5 7 0 . 1 4 % 0 . 9 1 % 6 . 8 5 % 1 0 农 银 绿 色 能 源 混 合 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 2 9 6 0 . 9 2 9 6 1 . 7 5 % 2 0 . 7 4 % 3 3 . 8 7 % 1 0 农 银 专 精 特 新 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 1 6 1 . 0 5 1 6 1 . 3 0 % 0 . 7 7 % 4 2 . 7 6 % 1 0 农 银 专 精 特 新 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 8 4 1 . 0 3 8 4 1 . 3 0 % 0 . 6 7 % 4 2 . 2 5 % 1 0 农 银 景 气 优 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 8 3 4 1 . 4 8 3 4 0 . 5 4 % 0 . 3 2 % 4 1 . 8 8 % 1 0 农 银 景 气 优 选 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 4 6 7 0 1 . 4 6 7 0 0 . 5 4 % 0 . 4 2 % 4 1 . 3 6 % 1 0 农 银 瑞 云 增 益 6 个 月 持 有 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 1 6 1 . 0 9 1 6 0 . 2 0 % 0 . 1 8 % 4 . 1 8 % 1 0 农 银 瑞 云 增 益 6 个 月 持 有 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 9 8 1 . 0 7 9 8 0 . 1 9 % 0 . 3 0 % 3 . 7 9 % 1 0 农 银 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 2 2 1 . 1 4 2 2 0 . 1 8 % 0 . 2 0 % 1 0 . 4 9 % 1 0 农 银 均 衡 优 选 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 2 4 1 . 1 3 2 4 0 . 1 8 % 0 . 2 9 % 1 0 . 0 8 % 1 0 农 银 瑞 益 一 年 持 有 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 8 0 1 . 0 5 8 0 0 . 1 6 % 0 . 3 3 % 2 . 3 0 % 1 0 农 银 瑞 益 一 年 持 有 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 0 1 1 . 0 5 0 1 0 . 1 5 % 0 . 4 4 % 1 . 9 1 % 1 0 农 银 先 进 制 造 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 8 0 5 1 . 2 8 0 5 1 . 0 6 % 0 . 1 1 % 2 5 . 8 1 % 1 0 农 银 先 进 制 造 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 7 2 3 1 . 2 7 2 3 1 . 0 6 % 0 . 0 0 % 2 5 . 2 9 % 1 0 农 银 红 利 甄 选 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 3 7 6 1 . 2 3 7 6 0 . 1 5 % 2 . 8 8 % 2 1 . 7 2 % 1 0 农 银 红 利 甄 选 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 3 1 0 1 . 2 3 1 0 0 . 1 5 % 2 . 7 7 % 2 1 . 2 7 % 1 0 农 银 创 新 驱 动 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 5 3 6 1 . 2 5 3 6 1 . 4 7 % 3 . 3 2 % 2 5 . 3 6 % 1 0 农 银 创 新 驱 动 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 4 9 3 1 . 2 4 9 3 1 . 4 7 % 3 . 4 2 % 2 4 . 9 3 % 1 0 农 银 平 衡 价 值 混 合 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 9 4 0 0 . 9 9 4 0 0 . 2 1 % 0 . 5 8 % 0 . 5 8 % 1 0 农 银 平 衡 价 值 混 合 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 9 9 3 2 0 . 9 9 3 2 0 . 2 0 % 0 . 6 6 % 0 . 6 6 % 1 0 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 3   最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 恒 久 增 利 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 2 0 7 1 . 9 1 2 4 0 . 1 0 % 0 . 3 0 % 2 . 2 2 % 1 0 0 0 农 银 恒 久 增 利 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 8 9 9 1 . 7 8 8 7 0 . 1 0 % 0 . 2 3 % 1 . 9 6 % 1 0 0 0 农 银 增 强 收 益 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 9 3 3 4 2 . 0 0 4 4 0 . 1 1 % 0 . 7 5 % 5 . 2 5 % 1 0 0 0 农 银 增 强 收 益 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 8 4 3 1 1 . 9 1 4 1 0 . 1 1 % 0 . 6 7 % 4 . 9 7 % 1 0 0 0 农 银 金 丰 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 3 0 0 4 1 . 3 0 8 9 0 . 0 2 % 0 . 2 5 % 0 . 6 2 % 1 0 ★ ★ ★ 农 银 金 穗 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 7 5 6 1 1 . 9 1 8 0 0 . 0 1 % 0 . 3 8 % 1 . 0 8 % 1 0 ★ ★ ★ ★ 农 银 金 鑫 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 2 6 3 1 1 . 3 4 5 1 0 . 0 2 % 0 . 3 7 % 1 . 0 1 % 1 0 ★ ★ ★ 农 银 金 禄 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 1 2 1 . 2 7 7 6 0 . 0 3 % 0 . 4 1 % 1 . 1 9 % 1 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 丰 泽 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 3 8 1 . 1 8 1 3 0 . 0 0 % 0 . 3 9 % 2 . 0 9 % 1 0 农 银 金 盈 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 2 7 1 . 2 6 2 7 0 . 0 5 % 0 . 3 5 % 1 . 0 3 % 1 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 金 盈 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 5 0 3 1 . 0 9 8 3 0 . 0 5 % 0 . 3 0 % 0 . 8 5 % 1 0 农 银 金 益 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 3 8 1 . 2 4 1 3 0 . 0 4 % 0 . 3 6 % 1 . 2 1 % 1 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 丰 盈 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 0 9 1 . 2 0 2 0 0 . 0 4 % 0 . 9 6 % 2 . 8 4 % 1 0 ★ ★ ★ 农 银 彭 博 利 率 债 指 数 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 4 8 1 . 1 8 2 8 0 . 0 3 % 0 . 4 1 % 1 . 2 6 % 1 0 农 银 金 祺 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 9 6 4 1 . 2 1 6 4 0 . 0 1 % 0 . 3 3 % 1 . 0 8 % 1 0 ★ ★ ★ ★ ★ 农 银 金 聚 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 5 4 8 1 . 1 5 4 8 0 . 0 1 % 0 . 3 8 % 1 . 0 8 % 1 0 农 银 金 汇 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 4 3 4 1 . 1 4 3 4 0 . 0 1 % 0 . 3 3 % 1 . 0 6 % 1 0 ★ ★ ★ ★ 农 银 金 汇 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 3 3 7 1 . 1 3 3 7 0 . 0 1 % 0 . 2 8 % 0 . 8 8 % 1 0 农 银 金 润 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 1 7 4 8 0 . 0 3 % 0 . 3 4 % 0 . 7 6 % 1 农 银 金 玉 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 0 7 1 . 1 8 0 7 0 . 0 4 % 0 . 4 3 % 1 . 5 9 % 1 0 农 银 金 盛 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 4 5 1 . 1 6 4 5 0 . 0 4 % 0 . 4 2 % 1 . 0 5 % 1 0 0 农 银 悦 利 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 2 9 1 . 1 3 9 9 0 . 0 5 % 0 . 3 4 % 1 . 0 7 % 1 4 5 农 银 金 鸿 短 债 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 9 6 1 . 0 8 9 6 0 . 0 1 % 0 . 3 8 % 1 . 2 6 % 1 0 农 银 金 鸿 短 债 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 8 5 6 1 . 0 8 5 6 0 . 0 1 % 0 . 3 5 % 1 . 1 7 % 1 0 农 银 双 利 回 报 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 6 7 8 1 . 0 6 7 8 0 . 1 5 % 0 . 5 7 % 3 . 1 6 % 1 0 农 银 双 利 回 报 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 6 1 1 1 . 0 6 1 1 0 . 1 4 % 0 . 5 2 % 2 . 9 7 % 1 0 农 银 双 利 回 报 债 券 D 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 6 7 8 1 . 0 6 7 8 0 . 1 5 % 0 . 5 7 % 3 . 1 6 % 1 0 0 0 农 银 金 耀 3 个 月 定 开 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 4 5 6 1 . 0 9 5 6 0 . 0 4 % 0 . 3 2 % 0 . 5 2 % 1 0 农 银 瑞 泽 添 利 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 4 5 1 . 1 0 4 5 0 . 2 5 % 0 . 1 8 % 4 . 7 1 % 1 0 农 银 瑞 泽 添 利 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 9 1 5 1 . 0 9 1 5 0 . 2 6 % 0 . 0 8 % 4 . 3 3 % 1 0 农 银 金 恒 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 0 6 2 1 . 0 5 2 7 0 . 0 3 % 0 . 0 7 % 0 . 2 5 % 1 0 农 银 金 季 三 个 月 持 有 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 2 8 3 1 . 0 2 8 3 0 . 0 1 % 0 . 3 3 % 1 . 1 2 % 1 0 农 银 金 季 三 个 月 持 有 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 2 6 5 1 . 0 2 6 5 0 . 0 1 % 0 . 3 1 % 1 . 0 2 % 1 0 农 银 金 泽 6 0 天 持 有 债 券 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 0 3 1 . 0 3 0 3 0 . 0 3 % 0 . 3 6 % 0 . 9 5 % 1 0 农 银 金 泽 6 0 天 持 有 债 券 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 2 8 6 1 . 0 2 8 6 0 . 0 3 % 0 . 3 3 % 0 . 8 5 % 1 0 农 银 金 瑞 利 率 债 债 券 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 1 8 6 1 . 0 3 8 6 0 . 0 2 % 0 . 3 5 % 0 . 9 9 % 1 0 基 金 名 称 截 止 日 期 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 货 币 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 3 7 8 8 1 . 2 8 9 % 0 . 0 1 农 银 货 币 B 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 4 4 3 8 1 . 5 3 2 % 0 . 0 1 农 银 货 币 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 4 1 9 2 1 . 4 4 0 % 0 . 0 1 农 银 红 利 日 结 货 币 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 2 2 7 9 0 . 8 3 6 % 0 . 0 1 农 银 红 利 日 结 货 币 B 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 2 9 3 7 1 . 0 7 9 % 0 . 0 1 农 银 红 利 日 结 货 币 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 2 9 3 7 1 . 0 7 9 % 0 . 0 1 农 银 天 天 利 货 币 A 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 3 9 6 1 . 4 8 9 % 0 . 0 1 农 银 天 天 利 货 币 B 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 3 4 1 . 7 3 2 % 0 . 0 1 农 银 天 天 利 货 币 C 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 1 0 3 8 1 . 7 3 2 % 0 . 0 1 农 银 天 天 利 货 币 D 2 0 2 5 1 1 2 8 1 . 0 7 8 6 1 . 6 4 0 % 0 . 0 1 农 银 日 日 鑫 A 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 3 1 5 0 1 . 2 7 1 % 0 . 0 1 农 银 日 日 鑫 C 2 0 2 5 1 1 2 8 0 . 3 2 7 5 1 . 3 2 1 % 0 . 0 1 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 东 方 汇 理 香 港 组 合 亚 太 新 动 力 股 息 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 1 3 4 7 1 . 2 0 % 6 . 2 4 % 1 8 . 3 0 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 亚 太 新 动 力 股 息 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 0 . 7 5 2 6 1 . 1 8 % 5 . 1 9 % 1 4 . 2 9 % 1 0 0 0 农 银 消 费 主 题 混 合 H 2 0 2 0 0 5 2 6 8 . 2 7 3 2 8 . 2 7 3 2 2 . 9 7 % 1 4 . 8 5 % 2 7 . 7 2 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ) 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 5 0 7 8 0 . 8 1 % 4 . 6 0 % 1 5 . 5 9 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ) 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 8 8 4 0 . 8 1 % 3 . 8 4 % 1 2 . 7 8 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 – 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ） 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 3 0 3 9 0 . 5 4 % 4 . 7 5 % 9 . 6 5 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 – 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 （ 对 冲 ） 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 2 1 5 7 0 . 5 4 % 4 . 7 6 % 9 . 6 5 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 6 8 4 0 . 6 8 % 4 . 0 8 % 6 . 8 4 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 增 长 基 金 M 人 民 币 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 6 9 7 0 . 6 8 % 3 . 0 8 % 6 . 9 7 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 7 6 8 0 . 4 1 % 4 . 2 8 % 7 . 6 8 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 创 新 动 力 股 票 基 金 M 人 民 币 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 8 9 7 0 . 4 1 % 4 . 0 5 % 8 . 9 7 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 0 9 1 0 . 3 2 % 0 . 9 1 % 0 . 9 1 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 0 9 3 0 . 3 4 % 0 . 9 3 % 0 . 9 3 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 0 5 0 0 . 1 8 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 平 稳 基 金 M 人 民 币 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 0 3 8 0 . 1 9 % 0 . 3 8 % 0 . 3 8 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 1 6 5 0 . 6 4 % 1 . 6 5 % 1 . 6 5 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 ( 对 冲 ) 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 1 6 5 0 . 6 4 % 1 . 6 5 % 1 . 6 5 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 累 算 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 1 2 8 0 . 5 1 % 1 . 2 8 % 1 . 2 8 % 1 0 0 0 东 方 汇 理 香 港 组 合 灵 活 配 置 均 衡 基 金 M 人 民 币 分 派 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 0 0 7 5 0 . 5 1 % 0 . 7 5 % 0 . 7 5 % 1 0 0 0 基 金 名 称 截 止 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 最 近 三 月 今 年 以 来 网 上 直 销 最 低 申 购 费 率 3   最 低 申 购 金 额 ( 元 ) 业 绩 评 级 申 购 农 银 养 老 2 0 3 5 A （ 三 年 持 有 ） 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 2 2 3 5 1 . 2 2 3 5 0 . 4 3 % 0 . 6 1 % 9 . 8 6 % 1 0 农 银 养 老 2 0 3 5 Y （ 三 年 持 有 ） 2 0 2 5 1 1 2 6 1 . 2 4 1 7 1 . 2 4 1 7 0 . 4 4 % 0 . 7 3 % 1 0 . 3 2 % 1 0 农 银 养 老 2 0 4 5 （ F O F ） A （ 五 年 持 有 ） 2 0 2 5 1 1 2 6 0 . 9 0 6 0 0 . 9 0 6 0 0 . 6 8 % 0 . 3 7 % 1 2 . 8 1 % 1 0 农 银 养 老 2 0 4 5 （ F O F ） Y （ 五 年 持 有 ） 2 0 2 5 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